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注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》練習(xí)題：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的是（　）。

A.相關(guān)系數(shù)越大，兩種證券構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差越大

B.證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差不僅取決于單個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差，還取決于證券之間的協(xié)方差

C.充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)

D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差大于組合中各證券的最大標(biāo)準(zhǔn)差

【正確答案】D

【答案解析】投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差小于等于各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，不會(huì)大于組合中各證券的最大標(biāo)準(zhǔn)差。

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