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財務(wù)編制現(xiàn)金日報表應(yīng)該注意什么

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財務(wù)編制現(xiàn)金日報表應(yīng)該注意什么?

答:企業(yè)負(fù)責(zé)人為了明確資金收付去向,出納人員填制的表格。

1、收入:具體收款來源、金額、當(dāng)日合計收入(一般下班前整理申報當(dāng)天的,或者次日上班后整理申報)

2、支出:具體支付去向、金額、當(dāng)日合計支出

3、余額及可用余額,包括存款、現(xiàn)金

另外,不必要具體分存款還是現(xiàn)金,存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)不在此項。

出納要怎樣填寫現(xiàn)金日報表?

現(xiàn)金日報表--每天登記現(xiàn)金和銀行賬目增減情況,有點類似于現(xiàn)金、銀行日記帳;有的時候公司領(lǐng)導(dǎo)每天都要出納交過去看的;這個由出納自己根據(jù)實際支出填寫,逐筆登記收支,寫清楚即可,無需蓋章

出納現(xiàn)金日報表一般在會計票據(jù)或者文具商店都有的賣,如果買不到,你可以這樣自己制一份表格:月度的也是這樣做改為月就可以了。現(xiàn)金日報表 上日庫存現(xiàn)金+本日收入現(xiàn)金-本日支出現(xiàn)金=本日庫存現(xiàn)金某某銀行帳戶月報表: 上月銀行存款余額+本月銀行收入金額-本月銀行支出金額 =本月銀行存款余額

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