金蝶反結(jié)賬以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下年，在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類(lèi)問(wèn)題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來(lái)看看吧。

金蝶年底結(jié)賬之后如何反結(jié)賬？

對(duì)新生成的賬套文件是不能過(guò)行反結(jié)賬操作的，因?yàn)榇速~套只保存有結(jié)賬后余額作為期初數(shù)。具體反結(jié)方法，你先找到你結(jié)賬后自動(dòng)生成的備份文件*。A10 在用金蝶打開(kāi)時(shí)一定要選擇所有文件，否則是看不到這個(gè)文件的。打開(kāi)后 使用CTRL+F12 進(jìn)行反結(jié)賬操作。

反結(jié)帳就是把原本已經(jīng)結(jié)帳完畢的帳務(wù)重新恢復(fù)到結(jié)帳前的狀態(tài)，這個(gè)一般情況下會(huì)出現(xiàn)本月結(jié)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)本月會(huì)計(jì)帳務(wù)處理有問(wèn)題，就可以通過(guò)反結(jié)賬來(lái)把已經(jīng)的帳恢復(fù)到未結(jié)賬之前的狀態(tài)下，再來(lái)把錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄修改正確后再重新結(jié)賬。

金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是香港聯(lián)交所主板上市公司、中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商、亞太地區(qū)企業(yè)管理軟件及中間件軟件龍頭企業(yè)、全球領(lǐng)先的在線管理及電子商務(wù)服務(wù)商。金蝶以引領(lǐng)管理模式進(jìn)步、推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展、幫助顧客成功為使命，為全球范圍內(nèi)超過(guò)50萬(wàn)家企業(yè)和政府組織成功提供了管理咨詢和信息化服務(wù)。

金蝶反結(jié)賬以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下年

年結(jié)后會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)下一年的新帳套，帳套名稱(chēng)和你原來(lái)的一樣，年結(jié)。AIY格式的帳套就是你上一年的歷史數(shù)據(jù)，可以通過(guò)軟件里面，文件菜單-打開(kāi)年結(jié)帳套，打開(kāi)查詢往年的歷史數(shù)據(jù)。

用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟講解

一、 在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份，備份步驟如下：

1、進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)注冊(cè)

2、注冊(cè)用戶名用admin，再點(diǎn)確定。

3、再點(diǎn)擊菜單欄中的"賬套"，下拉菜單中選擇"輸出"

4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點(diǎn)確認(rèn)。

5、稍后系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)畫(huà)面，如果電腦配置較低，系統(tǒng)會(huì)有短暫的沒(méi)有響應(yīng)，只要繼續(xù)等下去就可，系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫(kù)。

6、數(shù)據(jù)備份完成后，彈出如下對(duì)話框，我們?cè)龠x擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可。

7、選擇路徑時(shí)，一定要確定所選文件夾為打開(kāi)狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點(diǎn)確認(rèn)即可完成備份。

8、備份完成，如果要將數(shù)據(jù)拷貝到U盤(pán)，直接找到備份文件夾，復(fù)制到U盤(pán)即可。

二、完成數(shù)據(jù)備份后，進(jìn)行建立新年度的年度賬。

1、 進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)"系統(tǒng)"下拉菜單中的"注冊(cè)"；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會(huì)計(jì)年度選擇上一年的年度。如果要做2006年的年度賬，就選2005年。選好后點(diǎn)確定

2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選"建立"，

3、 點(diǎn)確認(rèn)，接著點(diǎn)是。

4、系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)畫(huà)面，用戶只要耐心等待即可，根據(jù)電腦性能不同，花的時(shí)間也不同。

4、 建立完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出畫(huà)面，表示建立成功。

三、 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著直接可以進(jìn)行下一年度的賬務(wù)操作，此時(shí)系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了會(huì)計(jì)科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎(chǔ)檔案，沒(méi)有任何上年數(shù)據(jù)。上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)需要我們進(jìn)一步的操作。

1、 進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)"系統(tǒng)"下拉菜單中的"注冊(cè)"；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會(huì)計(jì)年度選擇本年的年度。如果要結(jié)轉(zhuǎn)2005年的年度期末數(shù)據(jù)，此時(shí)要選2006年。選好后點(diǎn)確定

2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選"結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)"

注：因?yàn)榘姹镜牟灰粯樱藭r(shí)選擇也不一樣，

1) 如果是財(cái)務(wù)通基礎(chǔ)版，直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可；

2) 如果是財(cái)務(wù)通版準(zhǔn)版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。先要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)，兩者沒(méi)有先后順序；最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。

3) 如果是TONG2005的版本，并且使用了購(gòu)銷(xiāo)存，就按照如圖所示，按順序從上到下結(jié)轉(zhuǎn)。

4) 因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)都比較簡(jiǎn)單，在此我們只以結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)為例加以說(shuō)明。

3、 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，

4、 點(diǎn)確認(rèn)

5、 確認(rèn)后系統(tǒng)彈出對(duì)話框，如果客戶要進(jìn)行賬齡分析，并且每個(gè)月進(jìn)行了賬齡兩清的操作，就選擇明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)；如果不需要賬齡分析，選余額方式。

注：一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn)，明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當(dāng)容易出錯(cuò)!

6、 經(jīng)過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)后，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目，如果有錯(cuò)誤的，要查清楚原因。

7、 如果沒(méi)有問(wèn)題，稍等就可以進(jìn)行用下年度的時(shí)間進(jìn)去進(jìn)行新年度的賬務(wù)操作了。

8、 新的年度的報(bào)表，只要重新把原來(lái)的報(bào)表復(fù)制一份，在報(bào)表系統(tǒng)打開(kāi)，進(jìn)行賬套初始后就可以重新計(jì)算了。

上文小編主要為大家講述了金蝶反結(jié)賬以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下年、用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟講解這兩個(gè)問(wèn)題，金蝶和用友軟件是財(cái)務(wù)經(jīng)常要接觸的，如果大家在閱讀上文后還有什么不明白的地方，不用著急，聯(lián)系數(shù)豆子答疑老師解答。