公司基本賬戶的余額怎么體現(xiàn)取出
- 發(fā)表于:2021-01-28 10:29:09
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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公司基本賬戶的余額怎么體現(xiàn)取出
答:第一,可以在銀行買現(xiàn)金支票,用現(xiàn)金支票取現(xiàn)金,用途(理由)很多,藥費(fèi);差旅費(fèi);備用金等等,試金額大小,銀行有具體規(guī)定。
第二,賬戶不用注明,支票上賬戶是你們公司自己的賬號(hào),收款人可以寫也可以不寫,寫上比較保險(xiǎn),萬(wàn)一丟失不會(huì)造成經(jīng)濟(jì)損失。金額和日期最好都填寫齊全。
基本存款賬戶是辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的主辦賬戶,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的日常資金收付以及工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取均可通過(guò)該賬戶辦理。存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶。開(kāi)立基本存款賬戶是開(kāi)立其他銀行結(jié)算賬戶的前提。按人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定,一家單位只能選擇一家銀行申請(qǐng)開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶。
存款人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款帳戶,應(yīng)填制開(kāi)戶申請(qǐng)書,上述規(guī)定的證件,送交蓋有存款人印章的印鑒卡片,經(jīng)銀行審核同意,并憑中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)核發(fā)的開(kāi)戶許可證開(kāi)立帳戶。
符合第三、四、五項(xiàng)規(guī)定的存款人,已在銀行開(kāi)立一個(gè)基本存款帳戶的,可以根據(jù)其資金性質(zhì)和管理需要另開(kāi)立一個(gè)一般存款帳戶。
存款人不得因開(kāi)戶銀行嚴(yán)格執(zhí)行制度、執(zhí)行紀(jì)律,轉(zhuǎn)移基本存款帳戶。
存款人因前款原因轉(zhuǎn)移基本存款帳戶的,中國(guó)人民銀行不得對(duì)其核發(fā)開(kāi)戶許可證。
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