公司結匯需要什么資料，財務人員經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。

公司結匯需要什么資料

銀行結匯流程：

向銀行申請后，銀行會通知你，帶上財務章、法人章、公章往銀行填申請單和待查帳戶(銀行的工作職員會告訴你怎么填的)銀行給你一個收支號碼(提款登記時要用到) 回來到網上服務平臺做合同登記和提款登記，然后在往外匯局交紙質的材料申請結匯。

銀行提供的：

1、收匯水單。

2、收支申報單，是電腦打出來的。

3、海關的進出口權的證書復印件。

4、網上服務平臺里的合同登記和提款登記頁面打出來。

5、電子口岸里的可收匯額度頁面打出來。

6、三張表是在外匯局辦理窗口拿的，最好現場找外匯局科長批，批了以后會發(fā)個核準件，帶上核準件就可以往銀行結匯了。 由于是第一筆業(yè)務，在網上申請了外匯局不會把申請的信息發(fā)到電子口岸，下一筆預收款就不用往外匯局了，直接在網上服務平臺申請2-3天帶上IC就可以往銀行結匯了。

資本金可以分次結匯嗎？

外商投資企業(yè)的注冊資本金，通常是境外投資方以外匯匯入企業(yè)開立的賬戶，這部分資金在國內使用時需兌換成人民幣，這個動作就叫資本金結匯。

資本金結匯的意思是只能從對方的賬戶以人民幣的形式再打回你企業(yè)人民幣賬戶，資本金結匯是必須專款專用。2015年3月30日，國家外匯管理局印發(fā)《關于改革外商投資企業(yè)外匯資本金結匯管理方式的通知》中關于資本金是否可以分次結匯有明確的規(guī)定：

五、進一步規(guī)范結匯資金的支付管理

(一)外國投資者、外商投資企業(yè)及其他相關申請主體應按規(guī)定如實向銀行提供相關真實性證明材料，并在辦理資本金結匯所得人民幣資金的支付使用(包括外匯資本金直接支付使用)時填寫《直接投資相關賬戶資金支付命令函》(見附件)。

(二)銀行應履行"了解客戶"、"了解業(yè)務"、"盡職審查"等展業(yè)原則，在為外商投資企業(yè)辦理資本金對外支付及結匯所得人民幣資金支付時承擔真實性審核責任。

(三)對于企業(yè)確有特殊原因暫時無法提供真實性證明材料的，銀行可在履行盡職審查義務、確定交易具備真實交易背景的前提下為企業(yè)辦理相關支付，并應于辦理業(yè)務當日通過外匯局相關業(yè)務系統(tǒng)向外匯局提交特殊事項備案。銀行應在支付完畢后20個工作日內收齊并審核企業(yè)補交的相關證明材料，并通過相關業(yè)務系統(tǒng)向外匯局報告特殊事項備案業(yè)務的真實性證明材料補交情況。

對于外商投資企業(yè)以備用金名義使用資本金的，銀行可不要求其提供上述真實性證明材料。單一企業(yè)每月備用金(含意愿結匯和支付結匯)支付累計金額不得超過等值10萬美元。對于申請一次性將全部外匯資本金支付結匯或將結匯待支付賬戶中全部人民幣資金進行支付的外商投資企業(yè)，如不能提供相關真實性證明材料，銀行不得為其辦理結匯、支付。

綜上所述，資本金是可以分次結匯的。

資本金結匯是否還需要審核驗資報告？

不需要。根據《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)[2015]13號)號規(guī)定，外國投資者以貨幣形式(含跨境現匯和人民幣)出資的，由開戶銀行在收到相關資本金款項后直接通過外匯局資本項目信息系統(tǒng)辦理境內直接投資貨幣出資入賬登記，辦理入賬登記后的資本金即可使用(含結匯)。

根據《國家外匯管理局關于改革外商投資企業(yè)外匯資本金結匯管理方式的通知》(匯發(fā)[2015]19號)相關規(guī)定，銀行應按照"了解客戶"、"了解業(yè)務"、"盡職審查"等原則自行確定審核材料，履行真實性審核職責。

根據《國家外匯管理局關于改革外商投資企業(yè)外匯資本金結匯管理方式的通知》(匯發(fā)[2015]19號)有關規(guī)定，對單個企業(yè)以備用金名義結匯使用資金(含直接結匯使用和從結匯待支付賬戶中支出)僅有每月不得超過等值10萬美元的規(guī)定，無結匯次數及單筆額度限制。

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