企業(yè)收的錢可以直接做現(xiàn)金使用嗎
- 發(fā)表于：2020-06-03 08:54:41
- 分類：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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企業(yè)收的錢可以直接做現(xiàn)金使用嗎?
不可以，企業(yè)收入的現(xiàn)金必須送存銀行，所使用的現(xiàn)金必須是從銀行提出的現(xiàn)金，不然就是現(xiàn)金坐支行為。
如果嫌每次都送存銀行太麻煩，可以一段時(shí)間集中處理一次，填一張現(xiàn)金交款單，同時(shí)開(kāi)現(xiàn)金支票，這樣就不用帶現(xiàn)金去銀行，日常的現(xiàn)金業(yè)務(wù)也能正常處理。
按人民銀行現(xiàn)金管理制度規(guī)定，當(dāng)天收入必須當(dāng)天存入銀行，不然就叫坐支現(xiàn)金。
實(shí)收資本可以作為庫(kù)存現(xiàn)金直接開(kāi)支嗎?
實(shí)收資本不可以作為庫(kù)存現(xiàn)金直接開(kāi)支。
庫(kù)存現(xiàn)金是指單位為了滿足經(jīng)營(yíng)過(guò)程中零星支付需要而保留的現(xiàn)金，照規(guī)定不可超過(guò)限額。庫(kù)存現(xiàn)金限額是為保證各單位日常零星支付按規(guī)定允許留存的現(xiàn)金的最高數(shù)額。庫(kù)存現(xiàn)金的限額，由開(kāi)戶行根據(jù)開(kāi)戶單位的實(shí)際需要和距離銀行遠(yuǎn)近等情況核定。其限額一般按照單位3—5天日常零星開(kāi)支所需現(xiàn)金確定。邊遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便地區(qū)的開(kāi)戶單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額，可按多余5天、但不得超過(guò)15天的日常零星開(kāi)支的需要確定。
而實(shí)收資本數(shù)額往往很大，超過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金限額;而且實(shí)收資本應(yīng)存入企業(yè)的開(kāi)戶銀行入賬，不會(huì)作為庫(kù)存現(xiàn)金。因此實(shí)收資本不可以作為庫(kù)存現(xiàn)金直接開(kāi)支。
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