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中級職稱《財務(wù)管理》知識點：風險分散功能

證券資產(chǎn)組合的風險分散功能

【結(jié)論】組合風險的大小與兩項資產(chǎn)收益率之間的變動關(guān)系（相關(guān)性）有關(guān)。反映資產(chǎn)收益率之間相關(guān)性的指標是相關(guān)系數(shù)。

相關(guān)系數(shù)

相關(guān)系數(shù)總是在－1到＋1之間的范圍內(nèi)變動，－1代表完全負相關(guān)，＋1代表完全正相關(guān)。

（1）－1≤ρ≤1。

（2）相關(guān)系數(shù)＝1，表示兩項資產(chǎn)收益率的變化方向和變化幅度完全相同。

（3）相關(guān)系數(shù)＝－1，表示兩項資產(chǎn)收益率的變化方向和變化幅度完全相反。

（4）相關(guān)系數(shù)＝0，不相關(guān)。

兩項證券資產(chǎn)組合的收益率的方差滿足以下關(guān)系式：

（a＋b）2＝a2＋b2＋2ab，a＝w1σ1，b＝w2σ2。

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