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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》高頻考點(diǎn)+經(jīng)典真題：資產(chǎn)負(fù)債管理【近五年考查18次】

(1)資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行對(duì)其資金運(yùn)用和資金來源的綜合管理。經(jīng)歷了：資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論、資產(chǎn)負(fù)債管理理論三個(gè)階段。

(2)資產(chǎn)負(fù)債管理的基本原理：

1)規(guī)模對(duì)稱原理。

2)結(jié)構(gòu)對(duì)稱原理。

3)速度對(duì)稱原理。

4)目標(biāo)互補(bǔ)原理。

5)利率管理原理。

6)比例管理原理。

(3)資產(chǎn)負(fù)債管理的方法和工具。基礎(chǔ)管理方法：缺口分析、久期分析、外匯敞口與敏感性分析。前瞻性動(dòng)態(tài)管理方法：情景模擬、流動(dòng)性壓力測(cè)試。

此考點(diǎn)應(yīng)著重記憶商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的 3 個(gè)理論，6 個(gè)原理，以及資產(chǎn)管理及負(fù)債管理的 具體內(nèi)容組成，所涉及的原理及理論均需熟記，考試時(shí)可以進(jìn)行區(qū)分選出正確答案。

【經(jīng)典真題】

對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的指標(biāo)主要有利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度和( )。

A.流動(dòng)性比率

B.全部關(guān)聯(lián)度

C.核心負(fù)債比例

D.外匯敞口頭寸比例

【答案】D

【解析】

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