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企業現金管理的八大紀律

“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念。企業現金流量管理水平往往是決定企業存亡的關鍵所在。在面對日益激烈的市場競爭，企業面臨的生存環境復雜多變，通過提升企業現金流的管理水平，才可以合理的控制營運風險，提升企業整體資金的利用效率，從而不斷加快企業自身的發展。

1、不準單位之間互相借用現金;

2、不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;

3、不準以任何票券代替人民幣在市場上流通;

4、不準保留賬外公款;

5、不準發行變相貨幣;

6、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金;

7、不準謊報用途套取現金;

8、不準將單位收入的現金以個人名義存入。

控制現金流量是對企業現金流的內部控制。控制企業的現金流是在正確規劃的基礎上展開的，主要包括企業現金流的集中控制、收付款的控制等。現金的集中管理將更有利于企業資金管理者了解企業資金的整體情況，在更廣的范圍內迅速而有效地控制好這部分現金流，從而使這些現金的保存和運用達到a1狀態。

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