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解析財(cái)務(wù)軟件賬務(wù)處理基本流程2

4、憑證檢查

檢查本期是否還有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點(diǎn)擊該按紐，將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過賬的憑證，需要補(bǔ)做未完工作。

5、憑證過賬

憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過賬，點(diǎn)擊該項(xiàng)，將出現(xiàn)憑證過賬向?qū)В凑仗崾静僮鳌?/p>

注意：每期至少需要做兩次過賬，*9次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過賬，第二次：點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對它進(jìn)行審核過賬，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)操作可根據(jù)需要適時(shí)更換操作員。

6、結(jié)賬

本期所有的憑證均過賬以后，必須先查看報(bào)表和賬簿，才可做結(jié)賬工作。

點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報(bào)表”-查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/自定義報(bào)表-菜單欄內(nèi)“!重算”將自動計(jì)算出本期報(bào)表，如發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，(如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡)可退出報(bào)表進(jìn)入賬務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行核對，對相應(yīng)錯(cuò)誤科目進(jìn)行報(bào)表公式驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報(bào)表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。

查詢明細(xì)賬：主界面左邊“賬務(wù)處理”-點(diǎn)擊右邊“明細(xì)賬”-彈出明細(xì)賬過濾窗口-選定會計(jì)期間-幣別-明細(xì)科目代碼(點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計(jì)科目窗口選擇)如有核算項(xiàng)目勾選“包括核算項(xiàng)目” 并選擇項(xiàng)目類別-包括未過賬憑證(此項(xiàng)功能可在憑證未過賬狀態(tài)查看即時(shí)明細(xì)賬賬目情況)-確定!系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)賬，如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。

查詢多欄式明細(xì)賬：“賬務(wù)處理”-“多欄式明細(xì)賬”-“多欄賬”標(biāo)簽頁-“增加”-“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等，如果此科目未設(shè)置下級明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項(xiàng)目，則在“核算項(xiàng)目類別”選擇下設(shè)的核算項(xiàng)目，如“往來單位”等，(如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無核算項(xiàng)目，不能設(shè)置成多欄賬)-在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動編排”-“確定”彈出保存為“(所選科目)明細(xì)脹”-“確定”-到“查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會計(jì)期間等條件信息，-“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。

注意：如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬(如管理費(fèi)用)，之后又增加過此科目的下級明細(xì)科目(新費(fèi)用項(xiàng)目)或核算項(xiàng)目，則再次查詢多欄式明細(xì)時(shí)，必須對此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細(xì)項(xiàng)目增加到多欄式名細(xì)賬中，否則會缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。

查詢總賬，總賬以及報(bào)表均須所有憑證都過賬以后才可顯示打印總賬時(shí)必須勾選上“按科目分頁顯示”選項(xiàng)。，其他各賬務(wù)處理過程報(bào)表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)賬均可以在憑證未過賬狀態(tài)即可查詢即時(shí)賬簿情況。

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