金蝶專業(yè)版月末如何結(jié)轉(zhuǎn)，關(guān)于這個(gè)問題一直被各位會(huì)計(jì)們所關(guān)注，本文整理了會(huì)計(jì)中與結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的內(nèi)容，一起來看看。

什么是會(huì)計(jì)結(jié)賬

會(huì)計(jì)結(jié)賬是把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入賬的基礎(chǔ)上，計(jì)算并記錄本期發(fā)生額和期末余額后，將余額結(jié)轉(zhuǎn)下期或新的賬簿的會(huì)計(jì)行為。

金蝶專業(yè)版月末如何結(jié)轉(zhuǎn)

在每月要結(jié)帳前，請先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核，以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進(jìn)入"單據(jù)序時(shí)簿"，以"入庫業(yè)務(wù)"、"出庫業(yè)務(wù)"分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對(duì)于已審核而有錯(cuò)誤的單據(jù)，要先進(jìn)行"反審核"，然后修改，再進(jìn)行"審核"。

進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。

第一步：入庫核算。

外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù)，在這里是"存貨估價(jià)入帳"。根據(jù)目前天博現(xiàn)狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。直接進(jìn)行"存貨估價(jià)入帳"。

存貨估價(jià)入帳：主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇"全部"，才能選出全部單據(jù)。如果正常，可直接退出。

自制入庫核算：可分別根據(jù)"產(chǎn)品入庫實(shí)際成本"、"產(chǎn)品入庫計(jì)劃成本"、"盤盈"、"盤虧"進(jìn)行過濾，進(jìn)入主界面。請注意在菜單"工具"中選擇"計(jì)劃價(jià)更新無單價(jià)單據(jù)"，對(duì)沒有單價(jià)的"暫估入庫"、"其他入庫"、"自制入庫"、"委外加工入庫"、"紅字出庫單"、"本期不確定單價(jià)單據(jù)"等進(jìn)行處理，將所有無單價(jià)單據(jù)以計(jì)劃價(jià)替代。方法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后，直接按"更新"，系統(tǒng)會(huì)提示有多少條單據(jù)被更新。

然后，在自制入庫單據(jù)中按"核算"按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。

其他入庫核算：類似于存貨估價(jià)入帳。

委外加工入庫核算

第二步：出庫核算。

首先請進(jìn)行"不確定單價(jià)單據(jù)"：查看有沒有不確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請進(jìn)入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價(jià)的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯(cuò)誤，因?yàn)榍耙徊竭M(jìn)行的"計(jì)劃價(jià)更新無單價(jià)單據(jù)"已經(jīng)替換了大部分無單價(jià)單據(jù)。

材料出庫核算：點(diǎn)擊材料出庫核算按紐，進(jìn)入"結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本"界面，首先，請按"查看"按紐，看本期有沒有已審核但沒有單價(jià)的入庫單，有沒有沒有審核的單據(jù)，以及不能確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請進(jìn)入倉存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后，點(diǎn)擊"下一步"，選中"結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料"，再點(diǎn)擊下一步，選中"只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料"、"寫錯(cuò)誤日志"、"詳細(xì)到每一條分錄"，然后點(diǎn)按"下一步"，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行材料出庫核算，如果中間出錯(cuò)誤停止，請查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因，針對(duì)性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次，直至成功。

產(chǎn)成品出庫核算：類似于材料出庫核算。

紅字出庫核算：點(diǎn)按進(jìn)入，查看單據(jù)是否齊全，直接退出。

第三步：計(jì)劃成本管理。

第四步：記帳憑證管理

按工作要求設(shè)置好憑證模板。

按"生成憑證"，按"暫估沖回"、"外購入庫"等等事務(wù)類型進(jìn)行過濾，選擇"未生成憑證"，系統(tǒng)會(huì)顯示符合要求的單據(jù)，可選擇"匯總"或"按單"生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，請返回檢查憑證模板。如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按"匯總"更方便些。

依次對(duì)有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進(jìn)行選擇，生成憑證，完成后退出。

在記帳憑證查詢中對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核。

第五步：期初末處理

期末結(jié)帳：進(jìn)入期末結(jié)帳界面后，點(diǎn)按"查看"按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)帳。如果沒有，則按"下一步"，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行期末處理。如果不正確，請查看錯(cuò)誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會(huì)提示成功，狀態(tài)欄中的會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)更新成新的會(huì)計(jì)期間。

結(jié)帳完成。

會(huì)計(jì)結(jié)賬的一般步驟：

(1)結(jié)賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬。

(2)結(jié)賬時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)出每個(gè)賬戶的期末余額。需要結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的，應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明'；本月合計(jì)'；字樣，并在下面通欄劃單紅線。需要結(jié)出本年累計(jì)發(fā)生額的，應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明'；本年累計(jì)'；字樣，并在下面通欄劃單紅線；12月末的'；本年累計(jì)'；就是全年累計(jì)發(fā)生額，全年累計(jì)發(fā)生額下應(yīng)當(dāng)通欄劃雙紅線，年度終了結(jié)賬時(shí)，所有總賬賬戶都應(yīng)當(dāng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。

(3)年度終了，要把各賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度，并在摘要欄注明'；結(jié)轉(zhuǎn)下年'；字樣；在下一會(huì)計(jì)年度新建有關(guān)會(huì)計(jì)賬簿的第一余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額，并在摘要欄注明'；上年結(jié)轉(zhuǎn)'；字樣。

數(shù)豆子小編分五步講述了金蝶專業(yè)版月末如何結(jié)轉(zhuǎn)，產(chǎn)成品完工入庫，其金額為以前期間和本期完工產(chǎn)品的成本，銷售發(fā)出的產(chǎn)成品，可能是本期完工入庫的，也可能是上期或前期完工入庫，而每批次產(chǎn)成品的單位生產(chǎn)成本不同，所以要用一定的計(jì)價(jià)方法計(jì)算確定。

以上就是關(guān)于金蝶專業(yè)版月末如何結(jié)轉(zhuǎn)的詳細(xì)介紹，更多與結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)的內(nèi)容，請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子，希望本文對(duì)你有所幫助。