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對公上取錢導致庫存現金太多怎么處理?

答:公司總在對公賬戶取現金,導致庫存現金太多可以把現金存回去,支付結算的時候多使用支票,用轉賬的方式辦理.

如何從對公賬戶支取現金?

身為財務人員,對賬戶進行轉賬操作,是最熟悉不過的工作了.但在實際中,卻不是每一筆款項的支出,都可以通過對公賬戶進行的.比如大部分企業,對員工工資卡的開戶行都有統一的規定.但是因為很多客觀因素,有些員工是來不及辦理工資卡的.這時我們就需要從對公賬戶取現,才能進行工資的發放.那么從對公賬戶進行取現,又該如何進行操作呢?

可取現賬戶

在這里需要提前說一下對公賬戶,對公賬戶總體分為四類:基本賬戶、一般賬戶、臨時賬戶及專用賬戶.一般情況下,一個企業只可以設置一個基本賬戶,而存款人的工資、獎金等現金的支取只能通過基本賬戶辦理.所以正常來講,從對公賬戶進行取現,只可以通過基本賬戶進行操作,其他賬戶并沒有相應的權限.

取現操作

為了資金的安全,對公賬戶進行現金提取的行為,其要求是非常嚴格的.在這里有兩種常用的取現方式可供選擇:

1.直接取現:所謂的直接取現,是從基本賬戶里直接提取現金,這需要開具現金支票進行操作.而銀行會根據不同企業,核定的不同的備用金領取限額.

2.間接取現:間接取現就比較好理解和操作了.就是通過轉賬把款項轉給別人,再從個人賬戶進行取現,就方便得多.但是需要提醒大家,這樣做是不符合規定的,不建議用這個方法.

現金支票

說到直接取現的方式,現金支票的辦理需要重點提一下.正常來說,企業開設基本戶的時候,銀行會為該企業核定的每日取款限額,且每天取現累計金額不可以超過這個限額,所以現金支票的金額也需要慎重填寫.現金支票與轉賬支票填寫相似,而且也需要加蓋財務章和法人章.當然,經辦人的身份證也是必不可少的資料.

取現賬務處理

雖然提取現金是最基礎的操作,但是因為銀行流水等變化,在做賬時也必須進行相應的賬務處理,其會計分錄如下:

借:庫存現金

貸:銀行存款

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