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月底庫存現金不夠給付時怎么辦，如果不太了解沒有關系，本文數豆子搜集整理了相關信息，請大家參考。
月底庫存現金不夠給付時怎么辦
庫存現金的管理
庫存現金是指存放在企業的庫存現金。包括庫存的人民幣和外幣。
庫存現金的管理主要包括現金的使用范圍，現金的庫存限額和現金的內部控制制度等。
現金主要是用于企業日常的零星開支，使用范圍主要是對職工的工資、獎金支付，差旅費的支付，以及企業的零星采購等，其他大額款項的收支都應該通過銀行轉賬進行。這樣既簡化核算業務，也比較安全。
為安全起見，企業的庫存現金不能過多，一般夠3-5天的零星開支即可。
企業如果收到大額的現金，應該及時送存銀行。
為加強企業對庫存現金的管理，企業應該制定庫存現金的內部控制制度，庫存現金要由出納人員進行保管，現金保管人員不得兼記總賬，要做到賬錢分管;企業出納人員保管的庫存現金必須做到日清月結，并要定期與企業總賬的"庫存現金"賬戶進行核對。
月底庫存現金不夠給付時怎么辦
發現庫存現金的溢缺必須及時查明原因，并按規定進行處理。
庫存現金一般不會出現負值金額，造成負值金額的原因是有未達賬項，在月底做最后一次現金分錄時一定要注意余額，出現負數要調整，特殊情況出現負數就填負數!
可暫入應付款帳戶，待有錢了再付岀去。并可給收款方或報銷人打個暫欠條
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