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注冊會計師《財務成本管理》知識點：投資組合理論含義

投資組合理論：若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益以投資比重為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均數(shù)(收益不變)，但是其風險(標準差)不是這些證券風險(標準差)的加權(quán)平均數(shù)，投資組合能降低風險。

投資組合降低風險的標志：投資組合風險<加權(quán)平均風險。

例如，某投資組合由10 種股票組成。這10 種股票的預期收益率相同，均為10%;風險(標準差)相同，均為5%。

顯然，無論如何安排10 種股票的投資比重，組合的預期收益率始終是組合內(nèi)各資產(chǎn)預期收益率的加權(quán)平均，由于權(quán)數(shù)之和為1，因此組合的預期收益率始終是10%不變。

但由于組合的標準差通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均值(5%)，因此組合能夠在不改變收益的前提下降低風險。

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