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西安會計專業(yè)培訓班

發(fā)表于:2022-03-20 14:05:28 分類:會計實操培訓

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出納送存現(xiàn)金應(yīng)注意的事項

(1)現(xiàn)金的整理。

(2)交款人*4是現(xiàn)金整理人,這樣可以避免發(fā)生差錯時難以明確責任。

(3)凡經(jīng)整理好準備送存銀行的現(xiàn)金,在填好現(xiàn)金繳款單后,一般不宜再調(diào)換票面,如確需調(diào)換的,應(yīng)重新復點,同時重新填寫現(xiàn)金繳款單。

(4)送存途中必須注意安全。當送存金額為較大的款項時,*4使用專車,并派人護送。

(5)臨柜交款時,交款人必須與銀行柜臺收款員當面交接清點,做到一次交清,不得邊清點邊交款。

(6)交款人交款時,如遇到辦理業(yè)務(wù)人員較多,應(yīng)按次序等候。等候過程中,應(yīng)做到鈔票不離手,以防發(fā)生意外。

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