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出納人員提取現(xiàn)金的基本流程

當單位需要現(xiàn)金時?可以按照有關(guān)規(guī)定到開戶銀行提取現(xiàn)金。取款的一般程序是：

1.填寫現(xiàn)金支票。單位需要提取現(xiàn)金時?一般由出納人員填寫現(xiàn)金支票到銀行提取現(xiàn)金。

現(xiàn)金支票的填寫要求很嚴格:必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫?書寫要認真?不能潦草。簽發(fā)日期應(yīng)填寫實際出票日期。收款人名稱填寫應(yīng)與預留印鑒名稱保持一致;金額必須按規(guī)定填寫?金額如有錯誤?不能更改?應(yīng)作廢重填;用途欄要填寫真實用途?不得弄虛作假;簽章必須與銀行預留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書。

2.向開戶銀行提交取款憑證。取款人持現(xiàn)金支票到開戶銀行后?向開戶銀行會計窗口交現(xiàn)金支票?銀行核對無誤后，付現(xiàn)金給你。

3.取款人收取現(xiàn)金后?應(yīng)根據(jù)取款數(shù)額認真清點、確認無誤后才能離開。

4.取回現(xiàn)金后?應(yīng)及時將現(xiàn)金存入保險柜內(nèi)。

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